首页 > 基金> 招商安宁债券C(022045)

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招商安宁债券C

(022045)

净值：

1.0089

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0089

2025-04-18

净值走势

招商安宁债券C(022045)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0089	-0.04%
2025-04-17	1.0093	0.22%
2025-04-16	1.0071	-0.33%
2025-04-15	1.0104	0.12%
2025-04-14	1.0092	0.35%
2025-04-11	1.0057	0.15%
2025-04-10	1.0042	0.30%
2025-04-09	1.0012	0.23%

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基金情况

基金全称	招商安宁债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	吴潇尹晓红
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.28亿元	份额规模	12.2309亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	-1.07%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商安宁债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	40.08	21.03	1,540,211,754.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-24	-	吴潇	179	0.89
2024-10-24	-	尹晓红	179	0.89

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基金公告

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