基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安宁债券A(022044) |
净值：
1.0393
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0393 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 4,696,000.00 | 27,579,410.77 | 2.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 211,000.00 | 21,127,875.21 | 1.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,800.00 | 13,821,656.00 | 1.19 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 288,000.00 | 13,460,382.00 | 1.16 |
| 600993 | 马应龙 | 348,600.00 | 9,858,408.00 | 0.85 |
| 600941 | 中国移动 | 83,600.00 | 9,409,180.00 | 0.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 541,300.00 | 8,649,974.00 | 0.75 |
| 00268 | 金蝶国际 | 602,000.00 | 8,476,465.82 | 0.73 |
| 600050 | 中国联通 | 1,576,200.00 | 8,416,908.00 | 0.73 |
| 02331 | 李宁 | 540,000.00 | 8,332,304.76 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,469,067.77 | 5.22 | 64.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,826,088.00 | 1.54 | 18.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,358,929.00 | 0.98 | 12.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,376,624.00 | 0.20 | 2.52 |
| 金融业 | 2,233,374.00 | 0.19 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.98 | 64.63 | 2.89 | 1,159,371,927.97 |
| 2025-03-31 | 20.19 | 84.99 | 6.97 | 335,932,592.50 |
| 2024-12-31 | - | 40.08 | 21.03 | 1,540,211,754.35 |
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