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首页 > 基金> 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A

(022041)
净值：
1.0168
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0168 2025-09-05
  • 净值走势
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0168-0.03%
2025-09-041.01710.01%
2025-09-031.01700.04%
2025-09-021.01660.01%
2025-09-011.01650.03%
2025-08-291.01620.01%
2025-08-281.0161-0.04%
2025-08-271.0165-0.01%
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基金情况

基金全称 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 金莉 成念良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.16亿元 份额规模 10.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.280.591,016,033,916.17
2025-03-31-133.200.611,007,390,458.52
2024-12-31-64.900.511,010,386,845.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-成念良3471.65
2024-09-06-金莉3651.71
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