基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银数字经济智选混合发起A(022038) |
净值：
1.4396
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.4396 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 8,100.00 | 762,858.00 | 6.31 |
| 600588 | 用友网络 | 50,300.00 | 672,511.00 | 5.56 |
| 002338 | 奥普光电 | 14,000.00 | 662,200.00 | 5.48 |
| 603444 | 吉比特 | 2,100.00 | 634,095.00 | 5.24 |
| 603920 | 世运电路 | 20,300.00 | 619,353.00 | 5.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,996.00 | 578,614.00 | 4.79 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,257.00 | 575,988.09 | 4.76 |
| 603308 | 应流股份 | 24,700.00 | 570,076.00 | 4.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,600.00 | 560,739.82 | 4.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 556,732.00 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,864,475.43 | 40.23 | 48.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,830,774.50 | 39.95 | 48.07 |
| 建筑业 | 355,072.00 | 2.94 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 7.68 | 12,092,094.70 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 10.22 | 11,934,166.79 |
| 2024-12-31 | 90.00 | - | 8.14 | 10,670,853.79 |
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