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首页 > 基金> 天弘悦利债券D(022037)
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天弘悦利债券D

(022037)
净值：
1.0304
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0304 2025-04-30
  • 净值走势
天弘悦利债券D(022037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03040.01%
2025-04-291.03030.00%
2025-04-281.03030.01%
2025-04-251.03020.00%
2025-04-241.03020.00%
2025-04-231.03020.01%
2025-04-221.03010.00%
2025-04-211.03010.01%
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基金情况

基金全称 天弘悦利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.275.6394,893,003.78
2024-12-31-105.040.8076,574,735.10
2024-09-30-87.853.54125,298,433.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-程仕湘2461.17
2024-08-20-柴文婷2561.22
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