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首页 > 基金> 兴业短债债券D(022033)
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兴业短债债券D

(022033)
净值：
1.0365
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0365 2025-04-30
  • 净值走势
兴业短债债券D(022033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03650.01%
2025-04-291.03640.02%
2025-04-281.03620.01%
2025-04-251.03610.00%
2025-04-241.03610.00%
2025-04-231.03610.00%
2025-04-221.03610.00%
2025-04-211.03610.01%
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基金情况

基金全称 兴业短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.3390亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.610.052,615,896,692.32
2024-12-31-107.790.044,755,758,001.40
2024-09-30-104.700.016,104,189,602.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-19-刘禹含2561.42
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