首页 > 基金> 华安安恒回报债券发起式A(022031)

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华安安恒回报债券发起式A

(022031)

净值：

1.0016

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0016

2025-04-30

净值走势

华安安恒回报债券发起式A(022031)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0016	0.06%
2025-04-25	1.0010	0.05%
2025-04-18	1.0005	-0.02%
2025-04-11	1.0007	-0.02%
2025-04-03	1.0009	0.09%
2025-03-28	1.0000	0.02%
2025-03-21	0.9998	-0.04%
2025-03-14	1.0002	0.02%

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基金情况

基金全称	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	朱才敏周益鸣
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.41亿元	份额规模	1.4130亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.16%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安安恒回报债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	朱才敏	54	0.16
2025-03-11	-	周益鸣	54	0.16

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基金公告

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