首页 > 基金> 华安安恒回报债券发起式A(022031)

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华安安恒回报债券发起式A

(022031)

净值：

1.0172

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0172

2025-09-03

净值走势

华安安恒回报债券发起式A(022031)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0172	0.06%
2025-09-02	1.0166	-0.06%
2025-09-01	1.0172	0.00%
2025-08-29	1.0172	0.03%
2025-08-28	1.0169	0.05%
2025-08-27	1.0164	-0.29%
2025-08-26	1.0194	0.03%
2025-08-25	1.0191	0.07%

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基金情况

基金全称	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	朱才敏周益鸣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.3552亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.31%
最近三月	1.24%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安安恒回报债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601012	隆基绿能	50,000.00	751,000.00	0.45

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	751,000.00	0.45	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.45	101.48	1.15	165,861,972.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	朱才敏	178	1.72
2025-03-11	-	周益鸣	178	1.72

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基金公告

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