首页 > 基金> 华安安恒回报债券发起式A(022031)

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华安安恒回报债券发起式A

(022031)

净值：

1.0141

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0141

2025-07-04

净值走势

华安安恒回报债券发起式A(022031)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0141	0.04%
2025-07-03	1.0137	0.09%
2025-07-02	1.0128	0.11%
2025-07-01	1.0117	0.06%
2025-06-30	1.0111	0.03%
2025-06-27	1.0108	0.10%
2025-06-26	1.0098	0.01%
2025-06-25	1.0097	0.06%

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基金情况

基金全称	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	朱才敏周益鸣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.41亿元	份额规模	1.4130亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.33%
最近一月	0.91%
最近三月	1.32%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安安恒回报债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	朱才敏	117	1.41
2025-03-11	-	周益鸣	117	1.41

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基金公告

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