基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢趋势臻选混合E(022030) |
净值：
1.0259
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0259 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 186,900.00 | 1,293,348.00 | 6.12 |
| 601288 | 农业银行 | 240,500.00 | 1,284,270.00 | 6.07 |
| 601939 | 建设银行 | 141,900.00 | 1,247,301.00 | 5.90 |
| 600104 | 上汽集团 | 51,200.00 | 1,062,912.00 | 5.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,800.00 | 745,420.00 | 3.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,400.00 | 617,894.00 | 2.92 |
| 301155 | 海力风电 | 11,300.00 | 602,403.00 | 2.85 |
| 300059 | 东方财富 | 23,300.00 | 601,606.00 | 2.85 |
| 002202 | 金风科技 | 57,700.00 | 596,041.00 | 2.82 |
| 601595 | 上海电影 | 23,000.00 | 568,100.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,631,185.55 | 36.10 | 43.60 |
| 金融业 | 4,829,025.00 | 22.84 | 27.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,979,291.94 | 14.09 | 17.02 |
| 批发和零售业 | 1,186,729.00 | 5.61 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 568,100.00 | 2.69 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,476.00 | 1.45 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 9.72 | 21,140,703.46 |
| 2024-09-30 | 86.66 | - | 16.97 | 44,194,996.31 |
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