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首页 > 基金> 金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)
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金鹰中债0-3年政金债指数A

(022026)
净值：
1.0053
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0217 2025-09-05
  • 净值走势
金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0053-0.05%
2025-09-041.00580.01%
2025-09-031.00570.05%
2025-09-021.00520.01%
2025-09-011.00510.03%
2025-08-291.00480.03%
2025-08-281.0045-0.05%
2025-08-271.0050-0.01%
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基金情况

基金全称 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.85亿元 份额规模 12.7643亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.850.151,754,968,933.16
2025-03-31-98.370.171,398,551,705.89
2024-12-31-110.710.491,484,331,993.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-许浩琨2010.67
2024-09-25-王怀震3472.17
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