加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 汇添富中债7-10年国开债D(022025)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

汇添富中债7-10年国开债D

(022025)
净值：
1.2542
日增长率：
0.15%
累计净值：1.2542 2025-07-31
  • 净值走势
汇添富中债7-10年国开债D(022025)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-311.25420.15%
2025-07-301.25230.26%
2025-07-291.2490-0.30%
2025-07-281.25270.20%
2025-07-251.25020.02%
2025-07-241.2499-0.36%
2025-07-231.2544-0.11%
2025-07-221.2558-0.16%
更多>>

基金情况

基金全称 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.11亿元 份额规模 27.8890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -0.38%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.990.019,915,329,724.15
2025-03-31-124.890.015,772,140,427.52
2024-12-31-120.621.155,742,209,889.04
2024-09-30-132.260.456,515,608,273.81
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-何旻3515.31
2024-08-16-李伟3515.31
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年