首页 > 基金> 大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)

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大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(022023)

净值：

1.0054

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0054

2025-04-30

净值走势

大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0054	0.01%
2025-04-29	1.0053	0.00%
2025-04-28	1.0053	0.01%
2025-04-25	1.0052	0.00%
2025-04-24	1.0052	0.00%
2025-04-23	1.0052	0.00%
2025-04-22	1.0052	0.01%
2025-04-21	1.0051	0.00%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	吴慧文陈言一
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.74亿元	份额规模	0.7371亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.12%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大摩中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	65.34	3.90	74,025,005.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-21	-	陈言一	164	0.79
2024-11-05	-	吴慧文	180	0.54

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基金公告

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