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平安惠享纯债D

(022021)

净值:
1.1394
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1504 2025-04-29
  • 净值走势
平安惠享纯债D(022021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.13940.15%
2025-04-281.1377-0.06%
2025-04-251.13840.04%
2025-04-241.1380-0.05%
2025-04-231.13860.04%
2025-04-221.13810.05%
2025-04-211.13750.04%
2025-04-181.1370-0.01%
基金全称 平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁 张文平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0621亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.48%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.900.26933,770,500.97
2024-12-31-104.760.10936,174,207.28
2024-09-30-119.340.11948,381,562.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-张文平1901.92
2024-08-20-苏宁2541.93
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