平安惠享纯债D(022021) |
净值:
1.1394
|
日增长率:
0.15%
|
累计净值:1.1504 | 2025-04-29 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 97.90 | 0.26 | 933,770,500.97 |
2024-12-31 | - | 104.76 | 0.10 | 936,174,207.28 |
2024-09-30 | - | 119.34 | 0.11 | 948,381,562.75 |