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首页 > 基金> 平安惠享纯债D(022021)
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平安惠享纯债D

(022021)
净值：
1.1558
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1668 2025-07-04
  • 净值走势
平安惠享纯债D(022021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.15580.02%
2025-07-031.15560.10%
2025-07-021.15450.11%
2025-07-011.15320.26%
2025-06-301.15020.01%
2025-06-271.15010.04%
2025-06-261.1496-0.02%
2025-06-251.14980.01%
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基金情况

基金全称 平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁 张文平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0621亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 1.11%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.900.26933,770,500.97
2024-12-31-104.760.10936,174,207.28
2024-09-30-119.340.11948,381,562.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-张文平2573.38
2024-08-20-苏宁3213.39
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