基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐合利债券C(022019) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0360 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 99,700.00 | 7,198,340.00 | 2.38 |
| 00998 | 中信银行 | 1,030,000.00 | 7,026,027.58 | 2.32 |
| 002545 | 东方铁塔 | 652,200.00 | 5,798,058.00 | 1.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 217,800.00 | 5,397,084.00 | 1.78 |
| 002032 | 苏泊尔 | 89,300.00 | 4,678,427.00 | 1.54 |
| 00005 | 汇丰控股 | 52,800.00 | 4,571,933.65 | 1.51 |
| 601168 | 西部矿业 | 259,500.00 | 4,315,485.00 | 1.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 227,000.00 | 3,722,087.45 | 1.23 |
| 603508 | 思维列控 | 131,220.00 | 3,474,705.60 | 1.15 |
| 00011 | 恒生银行 | 30,900.00 | 3,313,880.39 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.69 | 96.98 | 1.45 | 302,976,885.81 |
| 2025-03-31 | 11.28 | 98.43 | 0.19 | 703,007,833.45 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 37.10 | 27.19 | 1,920,641,726.40 |
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