首页 > 基金> 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)

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中欧稳裕30天滚动持有债券发起C

(022015)

净值：

1.0231

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0231

2025-05-30

净值走势

中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0231	0.02%
2025-05-29	1.0229	-0.02%
2025-05-28	1.0231	-0.01%
2025-05-27	1.0232	0.00%
2025-05-26	1.0232	0.01%
2025-05-23	1.0231	0.01%
2025-05-22	1.0230	0.01%
2025-05-21	1.0229	0.00%

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基金情况

基金全称	中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	王慧杰管志玉
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.78亿元	份额规模	1.7460亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.12%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧稳裕30天滚动持有债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.35	0.46	304,075,589.54
2024-12-31	-	106.08	0.69	258,119,819.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-06	-	管志玉	210	1.89
2024-08-26	-	王慧杰	282	2.31

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基金公告

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