首页 > 基金> 华富祥晖6个月持有期债券C(022011)

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华富祥晖6个月持有期债券C

(022011)

净值：

1.0121

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0121

2025-06-05

净值走势

华富祥晖6个月持有期债券C(022011)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0121	0.01%
2025-06-04	1.0120	0.00%
2025-06-03	1.0120	0.02%
2025-05-30	1.0118	0.04%
2025-05-29	1.0114	-0.03%
2025-05-28	1.0117	0.00%
2025-05-27	1.0117	0.01%
2025-05-26	1.0116	0.02%

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基金情况

基金全称	华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	尤之奇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.21亿元	份额规模	2.1969亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.37%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富祥晖6个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.13	0.25	349,115,210.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	尤之奇	193	1.21
2024-11-01	-	尤之奇	88	0.38

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基金公告

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