首页 > 基金> 国泰利民安悦30天持有债券A(022007)

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国泰利民安悦30天持有债券A

(022007)

净值：

1.0110

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0110

2025-06-27

净值走势

国泰利民安悦30天持有债券A(022007)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-27	1.0110	0.01%
2025-06-26	1.0109	0.00%
2025-06-25	1.0109	0.01%
2025-06-24	1.0108	0.00%
2025-06-23	1.0108	0.01%
2025-06-20	1.0107	0.00%
2025-06-19	1.0107	0.01%
2025-06-18	1.0106	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陶然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.13亿元	份额规模	2.1208亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.16%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰利民安悦30天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.77	0.05	748,272,952.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-20	-	陶然	191	1.10

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基金公告

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