首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)

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广发恒生科技ETF联接(QDII)F

(022005)

净值：

0.8913

日增长率：

0.56%

累计净值：0.8913

2025-06-04

净值走势

广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.8913	0.56%
2025-06-03	0.8863	0.31%
2025-05-30	0.8836	-2.38%
2025-05-29	0.9051	2.33%
2025-05-28	0.8845	-0.17%
2025-05-27	0.8860	0.50%
2025-05-26	0.8816	-1.82%
2025-05-23	0.8979	-0.12%

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基金情况

基金全称	广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.27亿元	份额规模	1.3582亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	2.80%
最近三月	-8.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发恒生科技ETF联接(QDII)F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00772	阅文集团	100.00	2,376.29	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
通讯业务	2,376.29	0.00	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	10.99	2,853,367,561.42
2024-12-31	-	-	8.08	2,270,027,873.79
2024-09-30	-	-	13.75	2,453,376,756.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-04	-	霍华明	275	44.83

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基金公告

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