基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利机遇混合C(022001) |
净值：
1.0667
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.0667 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 58,300.00 | 1,757,162.00 | 5.94 |
| 600312 | 平高电气 | 89,900.00 | 1,383,561.00 | 4.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 107,700.00 | 1,285,938.00 | 4.35 |
| 000001 | 平安银行 | 104,100.00 | 1,256,487.00 | 4.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 74,200.00 | 1,248,044.00 | 4.22 |
| 601939 | 建设银行 | 131,100.00 | 1,237,584.00 | 4.18 |
| 00941 | 中国移动 | 15,050.00 | 1,195,434.22 | 4.04 |
| 000400 | 许继电气 | 49,500.00 | 1,077,615.00 | 3.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 185,200.00 | 1,068,604.00 | 3.61 |
| 000157 | 中联重科 | 96,500.00 | 697,695.00 | 2.36 |
| 01157 | 中联重科 | 65,200.00 | 346,646.79 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,564,407.00 | 25.57 | 40.78 |
| 金融业 | 5,028,053.00 | 17.00 | 27.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,056,334.00 | 6.95 | 11.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,611,566.00 | 5.45 | 8.69 |
| 建筑业 | 1,068,604.00 | 3.61 | 5.76 |
| 租赁和商务服务业 | 809,570.00 | 2.74 | 4.36 |
| 采矿业 | 411,450.00 | 1.39 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.42 | - | 23.68 | 29,585,030.68 |
| 2025-03-31 | 45.23 | 19.92 | 18.05 | 101,882,977.72 |
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