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首页 > 基金> 兴银朝阳C(021999)
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兴银朝阳C

(021999)
净值：
1.0464
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0464 2025-07-21
  • 净值走势
兴银朝阳C(021999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0464-0.03%
2025-07-181.04670.00%
2025-07-171.04670.01%
2025-07-161.04660.00%
2025-07-151.04660.06%
2025-07-141.0460-0.03%
2025-07-111.04630.00%
2025-07-101.0463-0.04%
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基金情况

基金全称 兴银朝阳债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-139.070.3860,842,164.96
2025-03-31-91.680.5362,923,652.82
2024-12-31-102.200.4980,100,448.97
2024-09-30-117.180.10237,814,880.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-李文程3452.43
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