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首页 > 基金> 中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)
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中银中债3-5年期农发行债券指数D

(021997)
净值：
1.1081
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1131 2025-05-30
  • 净值走势
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.10810.13%
2025-05-291.1067-0.09%
2025-05-281.1077-0.04%
2025-05-271.1081-0.04%
2025-05-261.10850.01%
2025-05-231.10840.01%
2025-05-221.10830.02%
2025-05-211.10810.00%
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基金情况

基金全称 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.94亿元 份额规模 6.3141亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.150.053,276,155,220.07
2024-12-31-112.720.054,305,455,154.49
2024-09-30-111.360.042,672,192,338.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-郑涛2932.42
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