基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华双利债券E(021992) |
净值：
1.1419
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1419 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,697.00 | 381,059.13 | 2.31 |
| 688336 | 三生国健 | 6,527.00 | 354,024.48 | 2.15 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 353,768.00 | 2.14 |
| 688012 | 中微公司 | 1,846.00 | 336,525.80 | 2.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,425.00 | 288,350.75 | 1.75 |
| 688502 | 茂莱光学 | 743.00 | 213,731.38 | 1.30 |
| 002294 | 信立泰 | 4,200.00 | 198,786.00 | 1.21 |
| 301611 | 珂玛科技 | 3,000.00 | 165,030.00 | 1.00 |
| 002222 | 福晶科技 | 4,700.00 | 160,740.00 | 0.97 |
| 688652 | 京仪装备 | 2,756.00 | 157,973.92 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.69 | 83.91 | 6.81 | 16,492,882.30 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 88.21 | 3.02 | 17,105,636.96 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 83.12 | 6.73 | 17,199,189.69 |
| 2024-09-30 | - | 81.76 | 22.69 | 52,277,232.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 林翟 | 62 | 1.60 |
| 2025-07-22 | - | 李晓然 | 63 | 1.60 |
| 2024-08-23 | 2025-07-24 | 王丹 | 335 | 12.37 |
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