基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) |
净值：
1.4657
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.4657 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603089 | 正裕工业 | 95,800.00 | 1,252,106.00 | 1.74 |
| 688565 | 力源科技 | 134,000.00 | 1,239,500.00 | 1.72 |
| 688021 | 奥福科技 | 80,900.00 | 1,236,961.00 | 1.72 |
| 688329 | 艾隆科技 | 63,900.00 | 1,229,436.00 | 1.71 |
| 688309 | 恒誉环保 | 68,400.00 | 1,225,044.00 | 1.70 |
| 688659 | 元琛科技 | 140,000.00 | 1,222,200.00 | 1.70 |
| 688335 | 复洁环保 | 100,100.00 | 1,221,220.00 | 1.70 |
| 688671 | 碧兴物联 | 57,200.00 | 1,221,220.00 | 1.70 |
| 688571 | 杭华股份 | 158,000.00 | 1,218,180.00 | 1.69 |
| 688485 | 九州一轨 | 111,700.00 | 1,216,413.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,857,542.20 | 74.85 | 89.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,223,853.00 | 5.87 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210,586.00 | 1.68 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,177,250.00 | 1.64 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.04 | - | 14.70 | 71,956,856.04 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 11.90 | 21,942,072.38 |
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