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中加专精特新量化选股混合发起式C

(021991)

净值:
1.1782
日增长率:
0.82%
累计净值:1.1782 2025-04-30
  • 净值走势
中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17820.82%
2025-04-291.16861.68%
2025-04-281.1493-1.05%
2025-04-251.16150.10%
2025-04-241.1603-0.25%
2025-04-231.16321.52%
2025-04-221.14580.82%
2025-04-211.13651.03%
基金全称 中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 林沐尘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.29%
最近一月 1.26%
最近三月 13.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001336楚环科技18,600.00405,294.001.85
603321梅轮电梯49,700.00384,181.001.75
002774快意电梯46,600.00381,188.001.74
688067爱威科技20,400.00368,628.001.68
003008开普检测17,800.00368,460.001.68
688367工大高科23,500.00367,775.001.68
688013天臣医疗19,400.00367,436.001.67
301234五洲医疗13,800.00366,942.001.67
301125腾亚精工31,600.00366,244.001.67
301006迈拓股份26,700.00365,523.001.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,896,093.6472.4586.82
水利、环境和公共设施管理业1,427,442.006.517.80
信息传输、软件和信息技术服务业616,630.002.813.37
科学研究和技术服务业368,460.001.682.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.44-11.9021,942,072.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-林沐尘17217.82
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