基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安创新医药混合发起C(021987) |
净值：
0.8109
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.8109 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 251,483.00 | 11,543,069.70 | 4.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 250,000.00 | 9,122,500.00 | 3.93 |
| 600161 | 天坛生物 | 421,124.00 | 8,633,042.00 | 3.72 |
| 600535 | 天士力 | 589,921.00 | 8,530,257.66 | 3.68 |
| 000538 | 云南白药 | 141,920.00 | 8,508,104.00 | 3.67 |
| 600129 | 太极集团 | 340,000.00 | 8,404,800.00 | 3.62 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,110,000.00 | 8,014,200.00 | 3.45 |
| 603259 | 药明康德 | 145,000.00 | 7,980,800.00 | 3.44 |
| 600085 | 同仁堂 | 173,600.00 | 7,046,424.00 | 3.04 |
| 600196 | 复星医药 | 274,907.00 | 6,831,438.95 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,751,271.48 | 61.52 | 90.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,980,800.00 | 3.44 | 5.04 |
| 批发和零售业 | 7,558,800.00 | 3.26 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 33.67 | 232,028,963.87 |
| 2024-09-30 | 86.86 | - | 13.27 | 130,461,525.38 |
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