基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球红利量化选股股票A(021979) |
净值：
1.1044
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1044 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,594,200.00 | 11,382,588.00 | 3.95 |
| 001965 | 招商公路 | 800,000.00 | 9,456,000.00 | 3.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 775,700.00 | 9,261,858.00 | 3.22 |
| 00683 | 嘉里建设 | 484,500.00 | 8,947,255.44 | 3.11 |
| 601229 | 上海银行 | 834,500.00 | 8,854,045.00 | 3.08 |
| 601288 | 农业银行 | 1,458,200.00 | 8,574,216.00 | 2.98 |
| 00939 | 建设银行 | 1,172,000.00 | 8,464,938.77 | 2.94 |
| 01888 | 建滔积层板 | 969,000.00 | 8,447,976.50 | 2.93 |
| 00998 | 中信银行 | 1,226,000.00 | 8,363,019.24 | 2.91 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,518,000.00 | 8,264,510.40 | 2.87 |
| 01288 | 农业银行 | 367,000.00 | 1,874,239.64 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,828,806.69 | 18.00 | 35.48 |
| 金融业 | 46,934,162.20 | 16.30 | 32.13 |
| 采矿业 | 21,462,365.00 | 7.46 | 14.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,117,437.15 | 5.25 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,086,936.00 | 1.42 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 3,910,713.00 | 1.36 | 2.68 |
| 建筑业 | 2,737,350.00 | 0.95 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.47 | 7.68 | 10.30 | 287,872,429.56 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 8.73 | 1.65 | 521,620,725.96 |
| 2024-12-31 | 11.87 | - | 51.35 | 606,596,295.97 |
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