基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) |
净值：
1.0620
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0620 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 26,446.00 | 7,854,462.00 | 2.18 |
| 300033 | 同花顺 | 27,200.00 | 7,425,872.00 | 2.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 1.84 |
| 000858 | 五粮液 | 54,300.00 | 6,456,270.00 | 1.79 |
| 603486 | 科沃斯 | 108,500.00 | 6,317,955.00 | 1.75 |
| 603833 | 欧派家居 | 108,500.00 | 6,124,825.00 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,100.00 | 6,007,571.00 | 1.67 |
| 600563 | 法拉电子 | 54,269.00 | 5,920,205.21 | 1.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18,100.00 | 5,684,305.00 | 1.58 |
| 603259 | 药明康德 | 81,400.00 | 5,661,370.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,721,516.15 | 38.77 | 48.66 |
| 金融业 | 70,019,964.54 | 19.43 | 24.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,883,549.00 | 6.35 | 7.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,482,794.00 | 4.30 | 5.39 |
| 建筑业 | 8,056,363.00 | 2.24 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,793,064.80 | 2.16 | 2.71 |
| 采矿业 | 6,336,197.00 | 1.76 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,661,370.00 | 1.57 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 4,934,245.00 | 1.37 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 3,215,956.40 | 0.89 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,555,848.00 | 0.43 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,506,609.00 | 0.42 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.67 | 10.67 | 1.75 | 360,431,592.89 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 0.93 | 555,970,115.64 |
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