基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启鑫混合A(021965) |
净值：
1.1055
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.1055 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 1.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 1.33 |
| 601318 | 中国平安 | 11,400.00 | 632,472.00 | 1.20 |
| 600036 | 招商银行 | 11,200.00 | 514,640.00 | 0.97 |
| 600900 | 长江电力 | 15,300.00 | 461,142.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 454,860.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,800.00 | 444,600.00 | 0.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,800.00 | 415,452.00 | 0.79 |
| 600030 | 中信证券 | 12,400.00 | 342,488.00 | 0.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,300.00 | 272,493.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,178,566.39 | 47.65 | 58.25 |
| 金融业 | 6,751,883.90 | 12.78 | 15.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,660,943.40 | 5.04 | 6.16 |
| 采矿业 | 1,813,031.00 | 3.43 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,427,396.00 | 2.70 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,478.00 | 2.43 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 1,133,597.00 | 2.15 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 611,161.00 | 1.16 | 1.41 |
| 建筑业 | 576,676.00 | 1.09 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 511,964.00 | 0.97 | 1.18 |
| 房地产业 | 420,491.00 | 0.80 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 323,558.00 | 0.61 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,728.00 | 0.46 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 143,212.00 | 0.27 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 140,700.00 | 0.27 | 0.33 |
| 教育 | 4,856.00 | 0.01 | 0.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 刘令宇 | 84 | 13.92 |
| 2025-02-05 | - | 李子昂 | 168 | 10.55 |
| 2024-12-30 | - | 李子昂 | 110 | -4.63 |
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