基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证新能源电池指数发起C(021964) |
净值：
1.2827
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日增长率：
3.79%
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累计净值：1.2827 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 20,500.00 | 1,389,285.00 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,336,766.00 | 9.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28,700.00 | 1,314,747.00 | 9.25 |
| 002074 | 国轩高科 | 29,000.00 | 941,340.00 | 6.62 |
| 002850 | 科达利 | 4,900.00 | 554,533.00 | 3.90 |
| 605117 | 德业股份 | 9,540.00 | 502,376.40 | 3.53 |
| 002444 | 巨星科技 | 19,600.00 | 499,996.00 | 3.52 |
| 002837 | 英维克 | 14,700.00 | 436,737.00 | 3.07 |
| 002335 | 科华数据 | 9,000.00 | 384,120.00 | 2.70 |
| 002139 | 拓邦股份 | 26,900.00 | 371,489.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,896,941.37 | 90.69 | 95.90 |
| 金融业 | 184,620.00 | 1.30 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,150.00 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,860.16 | 0.91 | 0.96 |
| 采矿业 | 63,160.00 | 0.44 | 0.47 |
| 建筑业 | 24,030.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.43 | 14,220,222.22 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.75 | 13,982,204.57 |
| 2024-12-31 | 63.65 | - | 36.70 | 11,745,814.81 |
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