首页 > 基金> 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959)

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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C

(021959)

净值：

1.2033

日增长率：

-0.99%

累计净值：1.2033

2025-04-18

净值走势

南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2033	-0.99%
2025-04-17	1.2153	-1.51%
2025-04-16	1.2339	2.41%
2025-04-15	1.2049	0.11%
2025-04-14	1.2036	4.52%
2025-04-11	1.1516	3.13%
2025-04-10	1.1167	4.94%
2025-04-09	1.0641	2.18%

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基金情况

基金全称	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	罗文杰杨恺宁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0386亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.49%
最近一月	4.73%
最近三月	20.20%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-04	-	罗文杰	167	20.33
2024-11-04	-	杨恺宁	167	20.33

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基金公告

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