基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958) |
净值：
1.4929
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日增长率：
-2.98%
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累计净值：1.4929 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,100.00 | 7,762,950.00 | 11.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 224,500.00 | 7,168,285.00 | 10.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 361,200.00 | 5,284,356.00 | 7.74 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 206,700.00 | 5,142,696.00 | 7.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 215,000.00 | 3,999,812.70 | 5.86 |
| 000975 | 山金国际 | 206,900.00 | 3,918,686.00 | 5.74 |
| 01787 | 山东黄金 | 106,750.00 | 2,652,805.55 | 3.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 144,000.00 | 2,632,982.04 | 3.86 |
| 002155 | 湖南黄金 | 135,860.00 | 2,425,101.00 | 3.55 |
| 01929 | 周大福 | 174,000.00 | 2,129,476.21 | 3.12 |
| 06181 | 老铺黄金 | 2,300.00 | 2,114,264.88 | 3.10 |
| 600362 | 江西铜业 | 52,701.00 | 1,234,784.43 | 1.81 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 56,000.00 | 778,294.61 | 1.14 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 29,400.00 | 731,949.31 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 34,620,219.00 | 50.70 | 73.51 |
| 制造业 | 9,127,477.43 | 13.37 | 19.38 |
| 批发和零售业 | 3,349,032.00 | 4.90 | 7.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.46 | 1.77 | 6.78 | 68,286,064.05 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 2.01 | 6.84 | 39,876,994.08 |
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