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首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)
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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y

(021956)
净值：
0.9755
日增长率：
-0.55%
累计净值：0.9755 2025-04-16
  • 净值走势
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9755-0.55%
2025-04-150.9809-0.14%
2025-04-140.98230.60%
2025-04-110.97640.73%
2025-04-100.96931.34%
2025-04-090.95650.00%
2025-04-080.95060.00%
2025-04-070.95210.00%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -6.07%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密80,000.003,260,800.001.80
300750宁德时代10,000.002,660,000.001.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,920,800.003.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-313.26-10.91181,659,441.97
2024-09-301.30-10.07183,401,059.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-高莺2482.73
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