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首页 > 基金> 建信中短债纯债债券F(021951)
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建信中短债纯债债券F

(021951)
净值：
1.0480
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0800 2025-09-04
  • 净值走势
建信中短债纯债债券F(021951)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04800.03%
2025-09-031.04770.02%
2025-09-021.04750.01%
2025-09-011.04740.02%
2025-08-291.04720.00%
2025-08-281.0472-0.01%
2025-08-271.04730.02%
2025-08-261.04710.03%
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基金情况

基金全称 建信中短债纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李菁 李峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.48亿元 份额规模 2.3296亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.02%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.890.069,523,894,829.47
2025-03-31-95.060.118,133,405,759.64
2024-12-31-111.720.049,474,025,882.37
2024-09-30-107.770.0510,317,915,877.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李菁3941.80
2024-08-07-李峰3941.80
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