首页 > 基金> 中海丰泽利率债A(021941)

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招募书

中海丰泽利率债A

(021941)

净值：

0.9955

日增长率：

0.25%

累计净值：1.0015

2025-09-03

净值走势

中海丰泽利率债A(021941)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9955	0.25%
2025-09-02	0.9930	0.00%
2025-09-01	0.9930	0.08%
2025-08-29	0.9922	0.07%
2025-08-28	0.9915	-0.30%
2025-08-27	0.9945	-0.09%
2025-08-26	0.9954	0.09%
2025-08-25	0.9945	0.30%

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基金情况

基金全称	中海丰泽利率债债券型证券投资基金
基金公司	中海基金
基金经理	殷婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.97亿元	份额规模	3.9432亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.68%
最近三月	-0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中海丰泽利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.81	0.20	659,402,230.08
2025-03-31	-	93.15	0.21	628,124,680.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-15	-	殷婧	294	0.13

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基金公告

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