基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业华证沪港深红利100指数C(021932) |
净值：
1.1140
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日增长率：
2.29%
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累计净值：1.1140 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 290,000.00 | 2,065,475.56 | 2.46 |
| 601919 | 中远海控 | 91,800.00 | 1,380,672.00 | 1.64 |
| 600188 | 兖矿能源 | 112,500.00 | 1,369,125.00 | 1.63 |
| 01919 | 中远海控 | 102,000.00 | 1,268,777.80 | 1.51 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 316,000.00 | 1,184,404.18 | 1.41 |
| 01088 | 中国神华 | 35,500.00 | 985,795.15 | 1.17 |
| 00914 | 海螺水泥 | 50,500.00 | 919,227.36 | 1.09 |
| 600028 | 中国石化 | 142,600.00 | 804,264.00 | 0.96 |
| 601088 | 中国神华 | 19,400.00 | 786,476.00 | 0.93 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36,300.00 | 779,361.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,125,869.62 | 22.74 | 48.62 |
| 采矿业 | 8,822,312.00 | 10.48 | 22.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,753,392.00 | 3.27 | 7.00 |
| 金融业 | 2,713,052.00 | 3.22 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,553,331.00 | 1.85 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,289,729.00 | 1.53 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,040,465.00 | 1.24 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 762,720.00 | 0.91 | 1.94 |
| 房地产业 | 703,080.00 | 0.84 | 1.79 |
| 建筑业 | 570,076.00 | 0.68 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.72 | 10.06 | 84,127,711.67 |
| 2025-03-31 | 90.71 | 4.72 | 1.77 | 120,444,643.59 |
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