首页 > 基金> 融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)

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融通中证同业存单AAA指数7天持有期

(021927)

净值：

1.0064

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0064

2025-07-16

净值走势

融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0064	0.01%
2025-07-15	1.0063	0.00%
2025-07-14	1.0063	0.00%
2025-07-11	1.0063	0.00%
2025-07-10	1.0063	-0.01%
2025-07-09	1.0064	0.00%
2025-07-08	1.0064	0.00%
2025-07-07	1.0064	0.01%

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基金情况

基金全称	融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	刘力宁时慕蓉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.95亿元	份额规模	0.9449亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.07%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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融通中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	74.80	0.61	94,832,359.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	时慕蓉	107	0.28
2024-12-17	-	刘力宁	213	0.64

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基金公告

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