基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安红利量化选股混合C(021920) |
净值：
1.0350
|
日增长率：
0.55%
|
累计净值：1.0350 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601169 | 北京银行 | 1,026,800.00 | 6,201,872.00 | 2.85 |
| 600015 | 华夏银行 | 705,300.00 | 5,522,499.00 | 2.54 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 517,500.00 | 4,745,475.00 | 2.18 |
| 601997 | 贵阳银行 | 794,700.00 | 4,680,783.00 | 2.15 |
| 600971 | 恒源煤电 | 558,800.00 | 4,543,044.00 | 2.09 |
| 601857 | 中国石油 | 546,400.00 | 4,491,408.00 | 2.06 |
| 601919 | 中远海控 | 303,500.00 | 4,415,925.00 | 2.03 |
| 600016 | 民生银行 | 1,049,300.00 | 4,092,270.00 | 1.88 |
| 600546 | 山煤国际 | 367,200.00 | 3,951,072.00 | 1.81 |
| 601229 | 上海银行 | 375,700.00 | 3,700,645.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,988,742.57 | 28.93 | 31.27 |
| 金融业 | 48,939,842.00 | 22.48 | 24.30 |
| 采矿业 | 33,716,116.00 | 15.49 | 16.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,463,182.00 | 9.86 | 10.66 |
| 建筑业 | 7,744,728.00 | 3.56 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,419,962.00 | 3.41 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 6,270,321.60 | 2.88 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 4,773,987.00 | 2.19 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,790,228.00 | 1.74 | 1.88 |
| 房地产业 | 2,171,774.00 | 1.00 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,726,576.00 | 0.79 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,267.00 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.51 | - | 8.26 | 217,716,038.44 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.55 | 203,149,666.82 |
微信公众号
证券之星APP
