基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) |
净值：
0.9130
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9130 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 278,600.00 | 67,734,867.38 | 9.89 |
| 09926 | 康方生物 | 653,361.00 | 54,786,804.26 | 8.00 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,417,000.00 | 51,818,549.32 | 7.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,300.00 | 51,513,228.46 | 7.53 |
| 02020 | 安踏体育 | 595,200.00 | 51,293,904.48 | 7.49 |
| 02015 | 理想汽车-W | 514,800.00 | 50,233,489.02 | 7.34 |
| 01801 | 信达生物 | 701,500.00 | 50,155,061.32 | 7.33 |
| 06160 | 百济神州 | 366,400.00 | 49,385,667.35 | 7.21 |
| 00388 | 香港交易所 | 115,800.00 | 44,226,875.63 | 6.46 |
| 01318 | 毛戈平 | 380,400.00 | 37,569,895.97 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.39 | 3.97 | 5.77 | 684,541,887.16 |
| 2025-03-31 | 76.91 | 4.62 | 17.42 | 618,860,996.32 |
| 2024-12-31 | 89.98 | 2.02 | 9.62 | 633,078,453.78 |
| 2024-09-30 | 89.60 | - | 12.12 | 697,291,487.50 |
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