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首页 > 基金> 富荣富兴纯债C(021917)
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富荣富兴纯债C

(021917)
净值：
1.2833
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2833 2025-04-30
  • 净值走势
富荣富兴纯债C(021917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28330.02%
2025-04-291.28300.02%
2025-04-281.28280.00%
2025-04-251.2828-0.01%
2025-04-241.2829-0.03%
2025-04-231.2833-0.02%
2025-04-221.28360.01%
2025-04-211.2835-0.05%
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基金情况

基金全称 富荣富兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 孟飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.89%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.462.2651,928,760.79
2024-12-31-96.511.29100,830,268.68
2024-09-30-118.773.34118,061,350.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-孟飞2821.65
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