首页 > 基金> 博道大盘价值股票C(021916)

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博道大盘价值股票C

(021916)

净值：

0.9163

日增长率：

0.23%

累计净值：0.9163

2025-04-18

净值走势

博道大盘价值股票C(021916)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9163	0.23%
2025-04-17	0.9142	-0.28%
2025-04-16	0.9168	0.27%
2025-04-15	0.9143	0.30%
2025-04-14	0.9116	0.61%
2025-04-11	0.9061	-0.76%
2025-04-10	0.9130	0.71%
2025-04-09	0.9066	0.86%

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基金情况

基金全称	博道大盘价值股票型证券投资基金
基金公司	博道基金
基金经理	杨梦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.98亿元	份额规模	1.9773亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.13%
最近一月	-4.90%
最近三月	-3.44%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博道大盘价值股票C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-03	-	杨梦	138	-8.37

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基金公告

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