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首页 > 基金> 德邦新添利债券E(021912)
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德邦新添利债券E

(021912)
净值：
1.1625
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1625 2025-04-18
  • 净值走势
德邦新添利债券E(021912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1625-0.03%
2025-04-171.1629-0.02%
2025-04-161.16310.02%
2025-04-151.16290.01%
2025-04-141.1628-0.02%
2025-04-111.16300.00%
2025-04-101.16300.03%
2025-04-091.16260.01%
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基金情况

基金全称 德邦新添利债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 李荣兴 张旭 夏金涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1849亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.41%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.921.7787,025,624.99
2024-12-31-125.991.62120,905,842.86
2024-09-30-141.852.27385,059,058.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-夏金涛5-0.03
2024-08-07-张旭2571.28
2024-07-25-李荣兴2701.79
2024-07-252025-04-15张铮烁2641.81
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