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首页 > 基金> 德邦新添利债券E(021912)
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德邦新添利债券E

(021912)
净值：
1.1678
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1678 2025-07-18
  • 净值走势
德邦新添利债券E(021912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1678-0.02%
2025-07-171.16800.10%
2025-07-161.1668-0.04%
2025-07-151.16730.20%
2025-07-141.1650-0.11%
2025-07-111.16630.00%
2025-07-101.1663-0.16%
2025-07-091.1682-0.01%
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基金情况

基金全称 德邦新添利债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 李荣兴 张旭 夏金涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.530.2980,192,793.50
2025-03-31-126.921.7787,025,624.99
2024-12-31-125.991.62120,905,842.86
2024-09-30-141.852.27385,059,058.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-夏金涛970.42
2024-08-07-张旭3491.74
2024-07-25-李荣兴3622.25
2024-07-252025-04-15张铮烁2641.81
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