基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金优选价值混合发起C(021911) |
净值：
1.0057
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0057 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 6.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 832,326.00 | 6.30 |
| 600036 | 招商银行 | 18,000.00 | 827,100.00 | 6.26 |
| 601318 | 中国平安 | 13,400.00 | 743,432.00 | 5.63 |
| 600900 | 长江电力 | 21,500.00 | 648,010.00 | 4.91 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 613,700.00 | 4.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 497,865.00 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 448,500.00 | 3.40 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 397,989.00 | 3.01 |
| 600030 | 中信证券 | 11,800.00 | 325,916.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,029,836.00 | 53.21 | 57.80 |
| 金融业 | 1,969,448.00 | 14.91 | 16.19 |
| 采矿业 | 794,108.00 | 6.01 | 6.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648,010.00 | 4.91 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464,527.00 | 3.52 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 374,750.00 | 2.84 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310,029.00 | 2.35 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,875.00 | 1.32 | 1.43 |
| 建筑业 | 144,250.00 | 1.09 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 138,633.00 | 1.05 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 73,632.00 | 0.56 | 0.61 |
| 房地产业 | 40,500.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 8.05 | 13,210,574.83 |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 7.58 | 13,374,816.86 |
| 2024-12-31 | 74.99 | - | 25.32 | 13,371,560.73 |
| 2024-09-30 | 30.85 | 24.48 | 7.87 | 14,862,643.25 |
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