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首页 > 基金> 汇添富安心中国债券D(021906)
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汇添富安心中国债券D

(021906)
净值：
1.2038
日增长率：
0.07%
累计净值：1.4605 2025-04-29
  • 净值走势
汇添富安心中国债券D(021906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.20380.07%
2025-04-281.20290.05%
2025-04-251.20230.00%
2025-04-241.2023-0.02%
2025-04-231.2025-0.03%
2025-04-221.20290.03%
2025-04-211.2025-0.04%
2025-04-181.20300.02%
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基金情况

基金全称 汇添富安心中国债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 茹奕菡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.16亿元 份额规模 60.2442亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.53%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.760.039,586,082,365.27
2024-12-31-99.980.0410,084,436,903.53
2024-09-30-94.240.196,264,136,395.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-26-茹奕菡2791.93
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