基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银ESG主题混合发起C(021905) |
净值：
0.9814
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9814 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,511.16 | 3.58 |
| 603737 | 三棵树 | 8,000.00 | 411,280.00 | 2.92 |
| 002345 | 潮宏基 | 49,600.00 | 403,248.00 | 2.86 |
| 300662 | 科锐国际 | 10,500.00 | 363,300.00 | 2.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,800.00 | 330,742.27 | 2.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,500.00 | 319,068.47 | 2.26 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,200.00 | 317,730.37 | 2.25 |
| 002916 | 深南电路 | 2,300.00 | 289,938.00 | 2.06 |
| 01585 | 雅迪控股 | 20,000.00 | 278,694.66 | 1.98 |
| 300395 | 菲利华 | 5,600.00 | 250,376.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,758,596.46 | 40.86 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,256.18 | 5.10 | 8.90 |
| 租赁和商务服务业 | 363,300.00 | 2.58 | 4.50 |
| 房地产业 | 274,574.00 | 1.95 | 3.40 |
| 金融业 | 211,850.00 | 1.50 | 2.62 |
| 教育 | 151,936.00 | 1.08 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,040.00 | 0.97 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,860.00 | 0.94 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 132,396.00 | 0.94 | 1.64 |
| 卫生和社会工作 | 126,480.00 | 0.90 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,052.00 | 0.53 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.35 | - | 15.53 | 14,092,972.76 |
| 2024-12-31 | 0.84 | - | 99.75 | 73,891,028.62 |
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