基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银ESG主题混合发起A(021904) |
净值：
1.1188
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1188 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 49,600.00 | 725,648.00 | 5.18 |
| 300662 | 科锐国际 | 16,500.00 | 490,215.00 | 3.50 |
| 00667 | 中国东方教育 | 78,500.00 | 478,208.34 | 3.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,883.00 | 457,806.01 | 3.27 |
| 02145 | 上美股份 | 6,100.00 | 456,157.39 | 3.26 |
| 605016 | 百龙创园 | 19,452.00 | 401,294.76 | 2.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 380,502.02 | 2.72 |
| 605009 | 豪悦护理 | 9,240.00 | 367,567.20 | 2.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,968.68 | 2.62 |
| 01093 | 石药集团 | 52,000.00 | 365,144.78 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,973,159.75 | 42.64 | 74.61 |
| 批发和零售业 | 649,535.00 | 4.64 | 8.11 |
| 租赁和商务服务业 | 490,215.00 | 3.50 | 6.12 |
| 金融业 | 401,383.00 | 2.87 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,166.00 | 2.56 | 4.49 |
| 住宿和餐饮业 | 132,822.00 | 0.95 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 14.72 | 14,009,860.33 |
| 2025-03-31 | 85.35 | - | 15.53 | 14,092,972.76 |
| 2024-12-31 | 0.84 | - | 99.75 | 73,891,028.62 |
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