基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发主题领先混合C(021902) |
净值：
1.8819
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.8819 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 6,500,000.00 | 95,095,000.00 | 6.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,300,000.00 | 82,104,000.00 | 5.55 |
| 000975 | 山金国际 | 4,000,030.00 | 75,760,568.20 | 5.12 |
| 688596 | 正帆科技 | 2,000,000.00 | 67,840,000.00 | 4.59 |
| 603855 | 华荣股份 | 3,000,043.00 | 66,390,951.59 | 4.49 |
| 600803 | 新奥股份 | 3,000,000.00 | 56,700,000.00 | 3.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,600,012.00 | 51,088,383.16 | 3.45 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,700,011.00 | 50,524,326.92 | 3.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,200,000.00 | 49,082,000.00 | 3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500,000.00 | 48,750,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,846,010.85 | 45.22 | 53.83 |
| 采矿业 | 380,643,951.36 | 25.73 | 30.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,032,331.62 | 9.13 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,506,000.00 | 2.81 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,740,000.00 | 0.66 | 0.78 |
| 房地产业 | 6,840,000.00 | 0.46 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.61 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
| 2024-12-31 | 82.11 | - | 16.45 | 1,359,381,048.71 |
| 2024-09-30 | 59.72 | 32.56 | 5.97 | 2,184,807,533.61 |
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