首页 > 基金> 融通品质优选混合A(021899)

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融通品质优选混合A

(021899)

净值：

1.0052

日增长率：

-0.10%

累计净值：1.0052

2025-06-06

净值走势

融通品质优选混合A(021899)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0052	-0.10%
2025-06-05	1.0062	-0.47%
2025-06-04	1.0110	0.54%
2025-06-03	1.0056	0.05%
2025-05-30	1.0051	0.00%
2025-05-29	1.0051	-0.21%
2025-05-28	1.0072	0.22%
2025-05-27	1.0050	0.02%

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基金情况

基金全称	融通品质优选混合型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	关山
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.06亿元	份额规模	4.0636亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.07%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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融通品质优选混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-25	-	关山	103	0.52

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基金公告

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