基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) |
净值：
1.1039
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1039 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 124,600.00 | 8,045,422.00 | 9.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | 162,500.00 | 7,780,500.00 | 9.17 |
| 688169 | 石头科技 | 25,939.00 | 4,060,750.45 | 4.78 |
| 002236 | 大华股份 | 246,800.00 | 3,919,184.00 | 4.62 |
| 688777 | 中控技术 | 78,864.00 | 3,541,782.24 | 4.17 |
| 002472 | 双环传动 | 84,500.00 | 2,829,905.00 | 3.33 |
| 300024 | 机器人 | 156,200.00 | 2,683,516.00 | 3.16 |
| 002008 | 大族激光 | 105,000.00 | 2,558,850.00 | 3.01 |
| 002031 | 巨轮智能 | 274,200.00 | 2,226,504.00 | 2.62 |
| 002139 | 拓邦股份 | 155,400.00 | 2,146,074.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,482,752.03 | 75.97 | 80.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,132,657.74 | 17.83 | 18.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 661,540.88 | 0.78 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 7.66 | 84,877,647.60 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 7.19 | 82,048,062.91 |
微信公众号
证券之星APP
