基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A50指数C(021890) |
净值：
1.2493
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.2593 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,457,120.00 | 8.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 7,364,824.00 | 7.74 |
| 601318 | 中国平安 | 119,100.00 | 6,607,668.00 | 6.95 |
| 600036 | 招商银行 | 137,000.00 | 6,295,150.00 | 6.62 |
| 600900 | 长江电力 | 135,400.00 | 4,080,956.00 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 54,400.00 | 3,927,680.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 182,300.00 | 3,554,850.00 | 3.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 3,319,100.00 | 3.49 |
| 600030 | 中信证券 | 108,000.00 | 2,982,960.00 | 3.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,400.00 | 2,563,860.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,540,016.36 | 53.14 | 56.02 |
| 金融业 | 16,090,178.00 | 16.92 | 17.84 |
| 采矿业 | 5,945,420.00 | 6.25 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,080,956.00 | 4.29 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,346,232.00 | 3.52 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,306,601.00 | 2.43 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,101,950.00 | 2.21 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,928,333.56 | 2.03 | 2.14 |
| 建筑业 | 1,319,599.00 | 1.39 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,268,702.00 | 1.33 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 643,968.00 | 0.68 | 0.71 |
| 房地产业 | 643,950.00 | 0.68 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 5.70 | 95,109,446.96 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.45 | 115,949,233.67 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.71 | 122,417,109.96 |
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