基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A50指数A(021889) |
净值：
1.1779
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1829 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 11,239,200.00 | 9.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,500.00 | 8,979,370.00 | 7.74 |
| 601318 | 中国平安 | 144,400.00 | 7,455,372.00 | 6.43 |
| 600036 | 招商银行 | 166,100.00 | 7,190,469.00 | 6.20 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 5,149,600.00 | 4.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,200.00 | 4,573,780.00 | 3.94 |
| 600900 | 长江电力 | 164,200.00 | 4,566,402.00 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 221,000.00 | 4,004,520.00 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 131,000.00 | 3,474,120.00 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,900.00 | 2,947,080.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,095,365.95 | 55.28 | 58.44 |
| 金融业 | 18,119,961.00 | 15.63 | 16.52 |
| 采矿业 | 7,545,266.00 | 6.51 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,566,402.00 | 3.94 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,659,202.00 | 3.16 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,742,846.00 | 2.37 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 2,301,698.00 | 1.99 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,271,781.08 | 1.96 | 2.07 |
| 建筑业 | 1,469,118.00 | 1.27 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,421,391.00 | 1.23 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 831,328.00 | 0.72 | 0.76 |
| 房地产业 | 643,665.00 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.45 | 115,949,233.67 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.71 | 122,417,109.96 |
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