基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) |
净值：
1.1359
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日增长率：
2.62%
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累计净值：1.1359 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 674,000.00 | 4,800,450.08 | 4.15 |
| 601919 | 中远海控 | 237,800.00 | 3,576,512.00 | 3.09 |
| 600188 | 兖矿能源 | 292,400.00 | 3,558,508.00 | 3.08 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 810,000.00 | 3,035,972.75 | 2.62 |
| 01919 | 中远海控 | 229,000.00 | 2,848,530.54 | 2.46 |
| 00914 | 海螺水泥 | 136,000.00 | 2,475,542.99 | 2.14 |
| 01088 | 中国神华 | 81,000.00 | 2,249,279.08 | 1.94 |
| 600028 | 中国石化 | 370,100.00 | 2,087,364.00 | 1.80 |
| 601088 | 中国神华 | 50,000.00 | 2,027,000.00 | 1.75 |
| 600585 | 海螺水泥 | 93,900.00 | 2,016,033.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,464,202.16 | 19.41 | 47.50 |
| 采矿业 | 13,935,021.00 | 12.04 | 29.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,142,847.00 | 6.17 | 15.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,067,351.00 | 1.79 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686,904.00 | 1.46 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.11 | 5.12 | 3.40 | 115,718,443.18 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 5.18 | 3.78 | 78,304,106.46 |
| 2024-12-31 | 91.06 | 5.21 | 13.67 | 64,082,860.81 |
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