基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) |
净值：
0.5867
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.5867 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,600.00 | 444,312.00 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,800.00 | 432,960.00 | 0.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 374,400.00 | 0.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,500.00 | 177,265.00 | 0.12 |
| 002001 | 新和成 | 6,600.00 | 147,708.00 | 0.10 |
| 000963 | 华东医药 | 3,700.00 | 135,790.00 | 0.09 |
| 600196 | 复星医药 | 5,400.00 | 134,082.00 | 0.09 |
| 000661 | 长春高新 | 1,300.00 | 127,140.00 | 0.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,900.00 | 114,855.00 | 0.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 290.00 | 112,317.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,153,612.42 | 2.84 | 83.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 488,837.50 | 0.33 | 9.80 |
| 批发和零售业 | 285,367.20 | 0.19 | 5.72 |
| 卫生和社会工作 | 58,851.00 | 0.04 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.40 | - | 5.98 | 146,484,198.18 |
| 2024-12-31 | 3.46 | - | 5.66 | 150,813,581.63 |
| 2024-09-30 | 3.31 | 0.24 | 4.95 | 172,206,711.87 |
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